ISIN | LU0405863852 |
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No. de valeur | 4898699 |
Bloomberg Global ID | BBG000G1JDB8 |
Nom de fond | Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3 |
Prestataire de fonds |
FiNet Asset Management AG
Téléphone: +49 6421 1683 500 E-Mail: frank.huttel@finet-am.de Web: https://www.finet-am.de/ |
Prestataire de fonds | FiNet Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du Fonds consiste à offrir aux investisseurs la possibilité d’investir dans tous les types de valeurs mobilières via des compartiments gérés de façon professionnelle possédant chacun leur propre objectif et une politique de placement décrite en détail à la Section I, afin de procurer une appréciation du capital optimale en veillant à assurer la sécurité du capital et la liquidité du portefeuille. |
Particularités |
Prix actuel * | 220.45 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 220.02 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 239.76 USD | 28.10.2024 |
Min 52 semaines * | 194.48 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 220.45 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | 220.45 USD | 11.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'732'691 | |
Actifs de la classe *** | 114'888 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.31% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.94% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -5.21% |
14.10.2024 - 11.11.2024
14.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +7.14% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | -1.24% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +0.40% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | -27.48% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -29.63% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +129.06% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
Wheaton Precious Metals Corp | 7.45% | |
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China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H | 5.90% | |
Iberdrola SA | 5.20% | |
Enel SpA | 4.96% | |
MAG Silver Corp | 4.78% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4.64% | |
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR | 4.58% | |
Pan American Silver Corp | 4.47% | |
EDP - Energias de Portugal SA | 3.91% | |
National Grid PLC | 3.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 1.69% |
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Date TER | 30.04.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |