Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3

Détails

ISIN LU0405863852
No. de valeur 4898699
Bloomberg Global ID BBG000G1JDB8
Nom de fond Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3
Prestataire de fonds FiNet Asset Management AG Téléphone: +49 6421 1683 500
E-Mail: frank.huttel@finet-am.de
Web: https://www.finet-am.de/
Prestataire de fonds FiNet Asset Management AG
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du Fonds consiste à offrir aux investisseurs la possibilité d’investir dans tous les types de valeurs mobilières via des compartiments gérés de façon professionnelle possédant chacun leur propre objectif et une politique de placement décrite en détail à la Section I, afin de procurer une appréciation du capital optimale en veillant à assurer la sécurité du capital et la liquidité du portefeuille.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 220.45 USD 11.11.2024
Prix précédent * 220.02 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 239.76 USD 28.10.2024
Min 52 semaines * 194.48 USD 14.02.2024
NAV * 220.45 USD 11.11.2024
Issue Price * 220.45 USD 11.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'732'691
Actifs de la classe *** 114'888
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.31% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) -0.94% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -5.21% 14.10.2024
11.11.2024
3 mois +7.14% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois -1.24% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +0.40% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans -27.48% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -29.63% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +129.06% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 11.11.2024

10 positions principales ***

Wheaton Precious Metals Corp 7.45%
China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H 5.90%
Iberdrola SA 5.20%
Enel SpA 4.96%
MAG Silver Corp 4.78%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 4.64%
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR 4.58%
Pan American Silver Corp 4.47%
EDP - Energias de Portugal SA 3.91%
National Grid PLC 3.70%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 1.69%
Date TER 30.04.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)