ISIN | LU0405863852 |
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Valorennummer | 4898699 |
Bloomberg Global ID | BBG000G1JDB8 |
Fondsname | Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3 |
Fondsanbieter |
FiNet Asset Management AG
Telefon: +49 6421 1683 500 E-Mail: frank.huttel@finet-am.de Web: https://www.finet-am.de/ |
Fondsanbieter | FiNet Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel sind auf lange Sicht hohe Erträge. Der Fonds strebt eine Anlage in Aktien der ertragreichsten Unternehmen des Solar- und Windkraftsektors an, die auf Grundlage einer gründlichen Fundamentalanalyse ermittelt werden. Ein besonderes Augenmerk gilt asiatischen Herstellern von Solarzellen/-paneelen und Windturbinen. Das Anlageuniversum des Fonds setzt sich aus Unternehmen zusammen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in folgenden Ländern ausüben: China (einschließlich Taiwan), Japan, Südkorea, Indien, Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen, Australien und Neuseeland. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 213.99 USD | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 216.13 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 239.76 USD | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 194.48 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 213.99 USD | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | 213.99 USD | 26.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'732'691 | |
Anteilsklassevermögen *** | 114'888 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.08% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.15% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | -10.75% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | -1.39% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | -5.13% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | -4.86% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | -24.48% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | -30.48% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +122.93% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.11.2024 |
Wheaton Precious Metals Corp | 7.45% | |
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China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H | 5.90% | |
Iberdrola SA | 5.20% | |
Enel SpA | 4.96% | |
MAG Silver Corp | 4.78% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4.64% | |
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR | 4.58% | |
Pan American Silver Corp | 4.47% | |
EDP - Energias de Portugal SA | 3.91% | |
National Grid PLC | 3.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 1.69% |
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Datum TER | 30.04.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |