Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3

Stammdaten

ISIN LU0405863852
Valorennummer 4898699
Bloomberg Global ID BBG000G1JDB8
Fondsname Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3
Fondsanbieter FiNet Asset Management AG Telefon: +49 6421 1683 500
E-Mail: frank.huttel@finet-am.de
Web: https://www.finet-am.de/
Fondsanbieter FiNet Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel sind auf lange Sicht hohe Erträge. Der Fonds strebt eine Anlage in Aktien der ertragreichsten Unternehmen des Solar- und Windkraftsektors an, die auf Grundlage einer gründlichen Fundamentalanalyse ermittelt werden. Ein besonderes Augenmerk gilt asiatischen Herstellern von Solarzellen/-paneelen und Windturbinen. Das Anlageuniversum des Fonds setzt sich aus Unternehmen zusammen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in folgenden Ländern ausüben: China (einschließlich Taiwan), Japan, Südkorea, Indien, Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen, Australien und Neuseeland.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 365.29 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 370.95 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 370.95 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 183.58 USD 08.04.2025
NAV * 365.29 USD 07.01.2026
Ausgabepreis * 365.29 USD 07.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'552'609
Anteilsklassevermögen *** 138'181
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.57% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +6.19% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +11.00% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +18.49% 09.10.2025
07.01.2026
6 Monate +55.09% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +74.86% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +60.01% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +31.38% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +28.25% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 07.01.2026

Top 10 Holdings ***

Wheaton Precious Metals Corp 7.45%
China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H 5.90%
Iberdrola SA 5.20%
Enel SpA 4.96%
MAG Silver Corp 4.78%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 4.64%
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR 4.58%
Pan American Silver Corp 4.47%
EDP - Energias de Portugal SA 3.91%
National Grid PLC 3.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.69%
Datum TER 30.04.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)