Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3

Stammdaten

ISIN LU0405863852
Valorennummer 4898699
Bloomberg Global ID BBG000G1JDB8
Fondsname Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3
Fondsanbieter FiNet Asset Management AG Telefon: +49 6421 1683 500
E-Mail: frank.huttel@finet-am.de
Web: https://www.finet-am.de/
Fondsanbieter FiNet Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel sind auf lange Sicht hohe Erträge. Der Fonds strebt eine Anlage in Aktien der ertragreichsten Unternehmen des Solar- und Windkraftsektors an, die auf Grundlage einer gründlichen Fundamentalanalyse ermittelt werden. Ein besonderes Augenmerk gilt asiatischen Herstellern von Solarzellen/-paneelen und Windturbinen. Das Anlageuniversum des Fonds setzt sich aus Unternehmen zusammen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in folgenden Ländern ausüben: China (einschließlich Taiwan), Japan, Südkorea, Indien, Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen, Australien und Neuseeland.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 213.99 USD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 216.13 USD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 239.76 USD 28.10.2024
52 Wochen Tief * 194.48 USD 14.02.2024
NAV * 213.99 USD 26.11.2024
Ausgabepreis * 213.99 USD 26.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'732'691
Anteilsklassevermögen *** 114'888
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.08% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -3.15% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -10.75% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate -1.39% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate -5.13% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr -4.86% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre -24.48% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -30.48% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +122.93% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 26.11.2024

Top 10 Holdings ***

Wheaton Precious Metals Corp 7.45%
China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H 5.90%
Iberdrola SA 5.20%
Enel SpA 4.96%
MAG Silver Corp 4.78%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 4.64%
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR 4.58%
Pan American Silver Corp 4.47%
EDP - Energias de Portugal SA 3.91%
National Grid PLC 3.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.69%
Datum TER 30.04.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)