ISIN | CH0036321831 |
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No. de valeur | 3632183 |
Bloomberg Global ID | BBG000RPGPQ3 |
Nom de fond | FBG Global Return Strategy ESG 1 |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 44.11 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 44.05 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 44.49 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 41.81 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 44.11 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'634'751 | |
Actifs de la classe *** | 17'236'394 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.29% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.33% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.61% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.43% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.73% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.46% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.69% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -3.03% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +0.91% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FBG Europe Equity ESG | 5.41% | |
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UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 4.04% | |
DWS Invest Asian Bonds TFDH | 3.57% | |
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF | 3.56% | |
Ireland (Republic Of) 2.4% | 3.37% | |
FBG 4Elements I | 3.36% | |
France (Republic Of) 2.5% | 3.35% | |
Belgium (Kingdom Of) 1% | 3.03% | |
OptoFlex V | 2.98% | |
European Investment Bank 2.25% | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.94% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 89.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |