FBG Global Return Strategy ESG 1

Détails

ISIN CH0036321831
No. de valeur 3632183
Bloomberg Global ID BBG000RPGPQ3
Nom de fond FBG Global Return Strategy ESG 1
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 44.24 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 44.17 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 44.49 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 41.48 EUR 13.11.2023
NAV * 44.24 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'634'751
Actifs de la classe *** 17'236'394
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.60% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.64% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.05% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.35% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +2.05% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +6.66% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +9.60% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -2.51% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +1.11% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FBG Europe Equity ESG 5.41%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 4.04%
DWS Invest Asian Bonds TFDH 3.57%
Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF 3.56%
Ireland (Republic Of) 2.4% 3.37%
FBG 4Elements I 3.36%
France (Republic Of) 2.5% 3.35%
Belgium (Kingdom Of) 1% 3.03%
OptoFlex V 2.98%
European Investment Bank 2.25% 2.98%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.94%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 89.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)