| ISIN | CH0036321831 |
|---|---|
| Valorennummer | 3632183 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RPGPQ3 |
| Fondsname | FBG Global Return Strategy 1 |
| Fondsanbieter |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Frankreich Telefon: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Fondsanbieter | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 265 44 44 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt mittels Investitionen weltweit Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik aus-führlich beschrieben wird. Dazu investiert der Anlagefonds in unterschiedliche Anlagekategorien, im Wesentlichen direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere, in-direkt in Immobilien (via kollektive Kapitalanlagen) sowie begrenzt auch indirekt in alternative Anlagen (Edelmetalle und Commodities, Hedge Funds, Private Equity). Wesentliches Managementkriterium ist ei-ne flexible Investitionsgrad-steuerung der Aktienquote, die von den Parametern Marktmeinung, aktuelle Risiken (messbar über Volatilitäten an den Märkten) sowie Risikobudget beeinflusst wird. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 43.92 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 43.94 EUR | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 44.31 EUR | 27.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 42.70 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 43.92 EUR | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 13'691'415 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'084'730 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.41% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.71% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 Monat | -0.54% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | +0.25% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | +0.94% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.48% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +6.05% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +9.21% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +1.24% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 11.8028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 4.96% | |
|---|---|---|
| FBG Europe Equity | 4.47% | |
| Invesco EUR IG Corp Bd ESG ClmtTrnstnETF | 4.10% | |
| Nestle Finance International Limited 3.75% | 3.55% | |
| European Investment Bank 2.25% | 3.55% | |
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 3.85% | 3.49% | |
| France (Republic Of) 3% | 3.29% | |
| FBG 4Elements I | 3.28% | |
| OptoFlex V | 3.25% | |
| European Union 3.25% | 3.25% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 2.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 41.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |