ISIN | LU0334003224 |
---|---|
No. de valeur | 3581508 |
Bloomberg Global ID | BBG000LF51J4 |
Nom de fond | Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens. |
Particularités |
Prix actuel * | 181.03 EUR | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 177.98 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 198.57 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 163.67 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 181.03 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | 181.03 EUR | 15.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'596'721 | |
Actifs de la classe *** | 15'953'091 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.01% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -5.70% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | +1.47% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | +0.86% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +9.26% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +19.82% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +2.63% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +65.08% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.04.2025 |
Credito Emiliano | 5.43% | |
---|---|---|
AcadeMedia AB | 5.38% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.22% | |
Truecaller AB Class B | 4.88% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.56% | |
Ambea AB | 4.22% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.93% | |
Duerr AG | 3.54% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.83% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |