| ISIN | LU0334003224 |
|---|---|
| No. de valeur | 3581508 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LF51J4 |
| Nom de fond | Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 227.34 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 222.67 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 229.07 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 166.41 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 227.34 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | 227.34 EUR | 22.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 125'832'188 | |
| Actifs de la classe *** | 16'866'836 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.72% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.33% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +3.70% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +6.48% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +7.19% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +23.84% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +46.96% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +54.80% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | +39.08% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 22.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambea AB | 5.08% | |
|---|---|---|
| NORMA Group SE | 5.06% | |
| Koninklijke Bam Groep NV | 4.91% | |
| KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.83% | |
| Credito Emiliano | 4.76% | |
| Neinor Homes SA | 4.73% | |
| AcadeMedia AB | 4.63% | |
| Glenveagh Properties PLC | 4.28% | |
| Cicor Technologies Ltd | 4.17% | |
| Kier Group PLC | 3.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.83% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.83% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |