ISIN | LU0334003224 |
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No. de valeur | 3581508 |
Bloomberg Global ID | BBG000LF51J4 |
Nom de fond | Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens. |
Particularités |
Prix actuel * | 193.80 EUR | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 194.37 EUR | 06.03.2025 |
Max 52 semaines * | 198.57 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 162.01 EUR | 11.03.2024 |
NAV * | 193.80 EUR | 07.03.2025 |
Issue Price * | 193.80 EUR | 07.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'169'373 | |
Actifs de la classe *** | 16'226'193 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.33% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.91% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mois | +0.38% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | +6.61% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | +11.90% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 an | +18.53% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | +25.01% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | +17.69% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 ans | +61.70% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.03.2025 |
Credito Emiliano | 5.65% | |
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Gaztransport et technigaz SA | 5.01% | |
AcadeMedia AB | 4.91% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.88% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.76% | |
DO & Co AG | 4.64% | |
NORMA Group SE | 4.06% | |
Duerr AG | 4.04% | |
Truecaller AB Class B | 3.75% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.69% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |