| ISIN | LU0334003224 |
|---|---|
| No. de valeur | 3581508 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LF51J4 |
| Nom de fond | Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'adresse aux investisseurs désireux de participer à la croissance des actions cotées d'émetteurs européens. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 212.19 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 209.39 EUR | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 218.49 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 166.41 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 212.19 EUR | 10.11.2025 |
| Issue Price * | 212.19 EUR | 10.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 124'020'883 | |
| Actifs de la classe *** | 17'087'538 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.61% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +17.39% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mois | -1.37% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | -0.16% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +9.47% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +19.71% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +56.24% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +45.90% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +48.44% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 10.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORMA Group SE | 5.51% | |
|---|---|---|
| KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.07% | |
| Cicor Technologies Ltd | 4.86% | |
| Ambea AB | 4.71% | |
| Neinor Homes SA | 4.59% | |
| Swissquote Group Holding SA | 4.58% | |
| Credito Emiliano | 4.48% | |
| AcadeMedia AB | 4.41% | |
| Kier Group PLC | 4.34% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 4.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.83% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.83% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |