Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR

Stammdaten

ISIN LU0334003224
Valorennummer 3581508
Bloomberg Global ID BBG000LF51J4
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.03 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 177.98 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 198.57 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 163.67 EUR 16.04.2024
NAV * 181.03 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis * 181.03 EUR 15.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'596'721
Anteilsklassevermögen *** 15'953'091
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.20% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.01% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -5.70% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate +1.47% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate +0.86% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +9.26% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +19.82% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +2.63% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +65.08% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.83
ADDI Date 15.04.2025

Top 10 Holdings ***

Credito Emiliano 5.43%
AcadeMedia AB 5.38%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.22%
Truecaller AB Class B 4.88%
Glenveagh Properties PLC 4.68%
Gaztransport et technigaz SA 4.56%
Ambea AB 4.22%
Swissquote Group Holding SA 3.93%
Duerr AG 3.54%
Eckert & Ziegler SE 3.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.83%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)