ISIN | LU0334003224 |
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Valorennummer | 3581508 |
Bloomberg Global ID | BBG000LF51J4 |
Fondsname | Mirabaud – Discovery Europe A Cap EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 217.91 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 218.49 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 218.49 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 166.41 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 217.91 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 217.91 EUR | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 110'767'788 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'323'282 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.81% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.83% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +4.22% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +2.27% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +30.95% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +22.84% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +61.37% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +60.75% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +58.75% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2025 |
NORMA Group SE | 5.12% | |
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Ambea AB | 5.08% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 4.91% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.79% | |
Credito Emiliano | 4.76% | |
Neinor Homes SA | 4.73% | |
AcadeMedia AB | 4.63% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.28% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.17% | |
Kier Group PLC | 3.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 1.83% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |