Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus S

Détails

ISIN CH0190273299
No. de valeur 19027329
Bloomberg Global ID BBG003P9LW02
Nom de fond Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus S
Prestataire de fonds Picard Angst AG Pfäffikon, Suisse
Téléphone: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Prestataire de fonds Picard Angst AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 Picard Angst AG
Pfäffikon
Téléphone: +41 (0)55 290 52 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 81.03 USD 07.11.2024
Prix précédent * 79.93 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 85.20 USD 21.05.2024
Min 52 semaines * 74.99 USD 10.09.2024
NAV * 81.03 USD 07.11.2024
Issue Price * 81.03 USD 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'950'694
Actifs de la classe *** 2'417
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.14% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.89% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.72% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +8.00% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -1.34% 07.05.2024
07.11.2024
1 an -0.10% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans -1.36% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +10.77% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +45.76% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 10.43%
United States Treasury Bills 0% 7.45%
Pictet CH Short-Term MM USD P dy 7.35%
United States Treasury Bills 0% 6.70%
United States Treasury Bills 0% 5.59%
United States Treasury Bills 0% 5.21%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 3.72%
Dernière mise à jour des données 30.04.2021

Coûts / Risques

TER *** 1.12%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)