Picard Angst Fund - All Commodity Plus S

Stammdaten

ISIN CH0190273299
Valorennummer 19027329
Bloomberg Global ID BBG003P9LW02
Fondsname Picard Angst Fund - All Commodity Plus S
Fondsanbieter Picard Angst AG Pfäffikon, Schweiz
Telefon: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Fondsanbieter Picard Angst AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) 1741 Distribution Services AG
St. Gallen Picard Angst AG
Pfäffikon
Telefon: +41 (0)55 290 52 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** 1. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch indirekte Anlagen im Rohstoffsektor unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer angemessenen Liquidität einen adäquaten Anlageertrag zu erzielen. 2. Das Vermögen des All Commodity Plus-Teilvermögens wird zu a) mindestens zwei Dritteln (nach Abzug der flüssigen Mittel) in folgende Anlagen investiert: aa) Direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities gemäss § 8 Ziff. 2 lit. c; b) höchstens einem Drittel (nach Abzug der flüssigen Mittel) investiert in: ba) Direkte oder indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte gemäss § 8 Ziff. 2 lit. b; bb) Direkte oder indirekte kurzfristige liquide Anlagen gemäss § 8 Ziff. 2 lit. e. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, müssen dabei auf konsolidierter Basis in Anlagen gemäss § 8 Ziff. 2 lit. ca, cc und ce angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.56 USD 02.10.2025
Vorheriger Preis * 81.87 USD 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 83.56 USD 20.02.2025
52 Wochen Tief * 74.43 USD 01.05.2025
NAV * 81.56 USD 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'111'219
Anteilsklassevermögen *** 2'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.98% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.89% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +1.73% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +3.31% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate -0.28% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr -0.24% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +0.99% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +4.39% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +55.20% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 10.43%
United States Treasury Bills 0% 7.45%
Pictet CH Short-Term MM USD P dy 7.35%
United States Treasury Bills 0% 6.70%
United States Treasury Bills 0% 5.59%
United States Treasury Bills 0% 5.21%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2021

Kosten / Risiko

TER *** 1.461%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)