ISIN | CH0046164064 |
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No. de valeur | 4616406 |
Bloomberg Global ID | UESWPLB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 2'751.88 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 2'753.86 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2'927.06 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 2'476.27 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 2'751.88 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 2'751.88 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 2'751.88 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 831'069'717 | |
Actifs de la classe *** | 14'675'473 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.60% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | -4.54% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -1.90% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | -0.58% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +11.62% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +9.10% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -2.64% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +21.42% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.46% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.67% | |
Roche Holding AG | 15.38% | |
UBS Group AG | 7.01% | |
ABB Ltd | 6.24% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.11% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.50% | |
Holcim Ltd | 3.77% | |
Alcon Inc | 3.25% | |
Sika AG | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |