UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B

Stammdaten

ISIN CH0046164064
Valorennummer 4616406
Bloomberg Global ID UESWPLB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdingge-sellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Doku-menten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'781.33 CHF 07.01.2025
Vorheriger Preis * 2'748.51 CHF 06.01.2025
52 Wochen Hoch * 2'927.06 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 2'543.02 CHF 09.02.2024
NAV * 2'781.33 CHF 07.01.2025
Ausgabepreis * 2'781.33 CHF 07.01.2025
Rücknahmepreis * 2'781.33 CHF 07.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 818'211'240
Anteilsklassevermögen *** 14'354'003
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.98% 31.12.2024
07.01.2025
1 Monat +0.58% 09.12.2024
07.01.2025
3 Monate -1.51% 07.10.2024
07.01.2025
6 Monate -1.93% 08.07.2024
07.01.2025
1 Jahr +6.82% 08.01.2024
07.01.2025
2 Jahre +8.21% 09.01.2023
07.01.2025
3 Jahre -3.62% 07.01.2022
07.01.2025
5 Jahre +18.67% 07.01.2020
07.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.13%
Novartis AG Registered Shares 15.35%
Roche Holding AG 14.45%
UBS Group AG 7.41%
Zurich Insurance Group AG 6.58%
ABB Ltd 6.46%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.31%
Holcim Ltd 3.92%
Alcon Inc 3.15%
Swiss Re AG 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)