ISIN | CH0046164148 |
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No. de valeur | 4616414 |
Bloomberg Global ID | UESWPLX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SMI.|The fund holds all stocks in the SMI. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.3% over a rolling period of 3 years. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 3'751.40 CHF | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 3'761.14 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 3'979.42 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 3'332.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'751.40 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 3'751.40 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 3'751.40 CHF | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 891'694'524 | |
Actifs de la classe *** | 872'104'352 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.99% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.46% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +1.44% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +1.01% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +1.64% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +12.31% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +13.62% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +27.52% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.33% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.19% | |
Roche Holding AG | 14.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.53% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.49% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.46% | |
ABB Ltd | 6.01% | |
Lonza Group Ltd | 3.28% | |
Swiss Re AG | 3.25% | |
Alcon Inc | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |