ISIN | CH0046164148 |
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Valorennummer | 4616414 |
Bloomberg Global ID | UESWPLX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdingge-sellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Doku-menten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 3'608.18 CHF | 07.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'565.60 CHF | 06.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'796.65 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 3'297.79 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 3'608.18 CHF | 07.01.2025 |
Ausgabepreis * | 3'608.18 CHF | 07.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 3'608.18 CHF | 07.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 818'211'240 | |
Anteilsklassevermögen *** | 803'857'238 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.98% |
31.12.2024 - 07.01.2025
31.12.2024 07.01.2025 |
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1 Monat | +0.59% |
09.12.2024 - 07.01.2025
09.12.2024 07.01.2025 |
3 Monate | -1.50% |
07.10.2024 - 07.01.2025
07.10.2024 07.01.2025 |
6 Monate | -1.91% |
08.07.2024 - 07.01.2025
08.07.2024 07.01.2025 |
1 Jahr | +6.85% |
08.01.2024 - 07.01.2025
08.01.2024 07.01.2025 |
2 Jahre | +8.26% |
09.01.2023 - 07.01.2025
09.01.2023 07.01.2025 |
3 Jahre | -3.54% |
07.01.2022 - 07.01.2025
07.01.2022 07.01.2025 |
5 Jahre | +18.83% |
07.01.2020 - 07.01.2025
07.01.2020 07.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.13% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.35% | |
Roche Holding AG | 14.45% | |
UBS Group AG | 7.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.58% | |
ABB Ltd | 6.46% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.31% | |
Holcim Ltd | 3.92% | |
Alcon Inc | 3.15% | |
Swiss Re AG | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |