ISIN | CH0046164148 |
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Valorennummer | 4616414 |
Bloomberg Global ID | UESWPLX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdingge-sellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Doku-menten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 3'804.83 CHF | 10.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'824.65 CHF | 09.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'979.42 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'332.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'804.83 CHF | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | 3'804.83 CHF | 10.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 3'804.83 CHF | 10.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 917'551'192 | |
Anteilsklassevermögen *** | 897'374'814 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.51% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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1 Monat | +2.93% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | -1.07% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | -3.26% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | +5.21% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 Jahre | +15.78% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 Jahre | +17.01% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 Jahre | +27.27% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 15.59% | |
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Nestle SA | 15.24% | |
Roche Holding AG | 14.35% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.63% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.71% | |
ABB Ltd | 6.65% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.89% | |
Swiss Re AG | 3.35% | |
Lonza Group Ltd | 3.21% | |
Holcim Ltd | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |