ISIN | CH0046164783 |
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No. de valeur | 4616478 |
Bloomberg Global ID | UIFEGPX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Index NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests world wide in mayor companies of established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The fund is suitable for Swiss pension plans, which have been entered in the register of occupational pension plans. These investors qualify for full exemption from US withholding tax on dividends.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'703.78 CHF | 19.08.2025 |
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Prix précédent * | 2'718.21 CHF | 18.08.2025 |
Max 52 semaines * | 2'821.65 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'233.05 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'703.78 CHF | 19.08.2025 |
Issue Price * | 2'703.78 CHF | 19.08.2025 |
Redemption Price * | 2'703.78 CHF | 19.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'787'535'666 | |
Actifs de la classe *** | 4'787'535'666 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.76% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
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1 mois | +3.32% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mois | +4.38% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mois | -4.18% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 an | +9.35% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 ans | +36.17% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 ans | +33.28% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 ans | +69.16% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF 2 Eqs USA Index NSL I-X | 74.18% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.37% | |
UBS (CH) IF 2 Eqs Japan Idx NSL I-X CHF | 5.41% | |
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc | 3.72% | |
UBS (CH) IF 2 Equities Cnd Idx NSL IXacc | 3.24% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.77% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc | 0.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |