ISIN | CH0046164783 |
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Valorennummer | 4616478 |
Bloomberg Global ID | UIFEGPX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive II I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in:Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit. Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. c nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in: -auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich- rechtlichen Schuldnern von in- und ausländischen Emittenten; - auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente von inund ausländischen Emittenten; - Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'580.94 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'580.71 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'821.65 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'233.05 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'580.94 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 2'580.94 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'580.94 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'525'678'611 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'525'678'611 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.82% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +1.20% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.51% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -4.15% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +2.56% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +25.82% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +40.18% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +69.14% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF 2 Eqs USA Passive II I-X | 73.19% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.87% | |
UBS (CH) IF 2 Eqs Japan Pasv II I-X CHF | 5.70% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.87% | |
UBS (CH) IF 2 Equities Cnd Pasv II I-X | 3.30% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.76% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |