ISIN | CH0046164783 |
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Valorennummer | 4616478 |
Bloomberg Global ID | UIFEGPX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Index NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in:Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit. Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. c nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in: -auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich- rechtlichen Schuldnern von in- und ausländischen Emittenten; - auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente von inund ausländischen Emittenten; - Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'703.78 CHF | 19.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'718.21 CHF | 18.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'821.65 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'233.05 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'703.78 CHF | 19.08.2025 |
Ausgabepreis * | 2'703.78 CHF | 19.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'703.78 CHF | 19.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'787'535'666 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'787'535'666 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.76% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
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1 Monat | +3.32% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 Monate | +4.38% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 Monate | -4.18% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 Jahr | +9.35% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 Jahre | +36.17% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 Jahre | +33.28% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 Jahre | +69.16% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF 2 Eqs USA Index NSL I-X | 74.18% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.37% | |
UBS (CH) IF 2 Eqs Japan Idx NSL I-X CHF | 5.41% | |
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc | 3.72% | |
UBS (CH) IF 2 Equities Cnd Idx NSL IXacc | 3.24% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.77% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc | 0.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |