UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0046164783
Valorennummer 4616478
Bloomberg Global ID UIFEGPX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in:Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit. Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. c nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in: -auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich- rechtlichen Schuldnern von in- und ausländischen Emittenten; - auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente von inund ausländischen Emittenten; - Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'515.96 CHF 08.10.2024
Vorheriger Preis * 2'499.91 CHF 07.10.2024
52 Wochen Hoch * 2'582.94 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 1'914.39 CHF 26.10.2023
NAV * 2'515.96 CHF 08.10.2024
Ausgabepreis * 2'515.96 CHF 08.10.2024
Rücknahmepreis * 2'515.96 CHF 08.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'215'378'715
Anteilsklassevermögen *** 4'215'378'715
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.86% 29.12.2023
08.10.2024
1 Monat +5.73% 09.09.2024
08.10.2024
3 Monate -1.02% 08.07.2024
08.10.2024
6 Monate +3.68% 08.04.2024
08.10.2024
1 Jahr +24.75% 09.10.2023
08.10.2024
2 Jahre +38.14% 10.10.2022
08.10.2024
3 Jahre +19.46% 08.10.2021
08.10.2024
5 Jahre +64.46% 08.10.2019
08.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF 2 Eqs USA Passive II I-X 73.39%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.56%
UBS (CH) IF 2 Eqs Japan Pasv II I-X CHF 5.94%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.92%
UBS (CH) IF 2 Equities Cnd Pasv II I-X 3.13%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.82%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)