UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0046164783
Valorennummer 4616478
Bloomberg Global ID UIFEGPX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in:Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit. Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. c nach Abzug der flüssigen Mittel, höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in: -auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich- rechtlichen Schuldnern von in- und ausländischen Emittenten; - auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente von inund ausländischen Emittenten; - Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'650.44 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 2'650.88 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'658.41 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 2'049.42 CHF 30.11.2023
NAV * 2'650.44 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 2'650.44 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 2'650.44 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'248'207'096
Anteilsklassevermögen *** 4'248'207'096
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.32% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +3.06% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +10.59% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +8.46% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +29.83% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +38.73% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +19.14% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +62.38% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF 2 Eqs USA Passive II I-X 74.50%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.04%
UBS (CH) IF 2 Eqs Japan Pasv II I-X CHF 5.61%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.65%
UBS (CH) IF 2 Equities Cnd Pasv II I-X 3.13%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.81%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.21%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)