Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund EUR S AccU

Détails

ISIN LU0375746194
No. de valeur 18911986
Bloomberg Global ID WGSCAAE LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund EUR S AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI World Index (the “Index”), primarily investing in equity securities issued by companies worldwide that the Investment Manager believes have significant capital appreciation potential. The Investment Manager will actively manage the Fund using proprietary, bottom-up fundamental research conducted by the Investment Manager’s capital appreciation team and global industry analysts. The Investment Manager’s security selection is unconstrained as to style, region, country, sector, industry or market capitalisation. The Fund will include securities of small and mid-cap companies, as well as large cap companies. Fund characteristics may vary widely as investment strategies and stock selections change.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 45.33 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 45.07 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 45.33 EUR 08.11.2024
Min 52 semaines * 35.00 EUR 10.11.2023
NAV * 45.33 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 92'163'185
Actifs de la classe *** 9'782
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.73% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +24.06% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +4.64% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +11.40% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +9.40% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +30.30% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +38.40% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +10.98% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +70.38% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Facebook Inc A 2.99%
CSX Corp 2.53%
Spotify Technology SA 2.00%
CoStar Group, Inc. 1.98%
American Express Co 1.84%
Salesforce.com Inc 1.82%
Baxter International Inc 1.76%
Safran SA 1.69%
Wix.com Ltd 1.65%
EOG Resources Inc 1.61%
Dernière mise à jour des données 30.06.2018

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)