Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund EUR S AccU

Stammdaten

ISIN LU0375746194
Valorennummer 18911986
Bloomberg Global ID WGSCAAE LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund EUR S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI World Index (the “Index”), primarily investing in equity securities issued by companies worldwide that the Investment Manager believes have significant capital appreciation potential. The Investment Manager will actively manage the Fund using proprietary, bottom-up fundamental research conducted by the Investment Manager’s capital appreciation team and global industry analysts. The Investment Manager’s security selection is unconstrained as to style, region, country, sector, industry or market capitalisation. The Fund will include securities of small and mid-cap companies, as well as large cap companies. Fund characteristics may vary widely as investment strategies and stock selections change.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 48.59 EUR 21.11.2025
Vorheriger Preis * 48.25 EUR 20.11.2025
52 Wochen Hoch * 50.03 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 39.36 EUR 07.04.2025
NAV * 48.59 EUR 21.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'337'957
Anteilsklassevermögen *** 11'207
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.96% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.80% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.50% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +3.40% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +6.73% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +5.37% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +36.47% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +45.94% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +48.89% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.13%
Microsoft Corp 4.12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.11%
Amazon.com Inc 2.85%
Alphabet Inc Class A 2.33%
Netflix Inc 1.67%
Broadcom Inc 1.65%
Eli Lilly and Co 1.59%
Meta Platforms Inc Class A 1.57%
Sony Group Corp 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)