Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund EUR S AccU

Stammdaten

ISIN LU0375746194
Valorennummer 18911986
Bloomberg Global ID WGSCAAE LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund EUR S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI World Index (the “Index”), primarily investing in equity securities issued by companies worldwide that the Investment Manager believes have significant capital appreciation potential. The Investment Manager will actively manage the Fund using proprietary, bottom-up fundamental research conducted by the Investment Manager’s capital appreciation team and global industry analysts. The Investment Manager’s security selection is unconstrained as to style, region, country, sector, industry or market capitalisation. The Fund will include securities of small and mid-cap companies, as well as large cap companies. Fund characteristics may vary widely as investment strategies and stock selections change.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 45.33 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 45.07 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 45.33 EUR 08.11.2024
52 Wochen Tief * 35.00 EUR 10.11.2023
NAV * 45.33 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'163'185
Anteilsklassevermögen *** 9'782
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.73% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.06% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +4.64% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +11.40% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +9.40% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +30.30% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +38.40% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +10.98% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +70.38% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Facebook Inc A 2.99%
CSX Corp 2.53%
Spotify Technology SA 2.00%
CoStar Group, Inc. 1.98%
American Express Co 1.84%
Salesforce.com Inc 1.82%
Baxter International Inc 1.76%
Safran SA 1.69%
Wix.com Ltd 1.65%
EOG Resources Inc 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2018

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)