Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy

Détails

ISIN CH0038724818
No. de valeur 3872481
Bloomberg Global ID BBG000TY1KC4
Nom de fond Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The subfund, which is comparable to a short-term money market fund as defined in the directives of the European Securities and Markets Authority (ESMA) on money market funds, aims to offer investors a high degree of capital preservation while enabling them to benefit from the return on the money market composed in particular of securities issued or guaranteed by a country, a public-law entity from the OECD, Singapore, Hong Kong, the Swiss cantons or an international public-law organisation to which Switzerland or a member of the EU belongs, while abiding by the principle of risk diversification. The subfund’s reference currency is the Swiss franc.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 853.84 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 853.85 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 880.48 CHF 22.11.2024
Min 52 semaines * 852.71 CHF 25.11.2024
NAV * 853.84 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 254'754'617
Actifs de la classe *** 25'442'015
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.08% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois -0.01% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +0.01% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +0.07% 03.01.2025
03.07.2025
1 an -2.67% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans -3.39% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans -3.58% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans -5.67% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euroclear Repoc, .37%, 28.02.2025 - 7.95%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 5.09%
Canada (Government of) 0% 4.54%
Swiss National Bank 0% 4.42%
Sweden (Kingdom Of) 0% 4.07%
Canada (Government of) 0% 3.84%
Canada (Government of) 0% 3.83%
Canada (Government of) 0% 3.42%
Swiss National Bank 0% 3.31%
Swiss National Bank 0% 3.31%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.09%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)