| ISIN | CH0038724818 |
|---|---|
| No. de valeur | 3872481 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TY1KC4 |
| Nom de fond | PCH-Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The subfund, which is comparable to a short-term money market fund as defined in the directives of the European Securities and Markets Authority (ESMA) on money market funds, aims to offer investors a high degree of capital preservation while enabling them to benefit from the return on the money market composed in particular of securities issued or guaranteed by a country, a public-law entity from the OECD, Singapore, Hong Kong, the Swiss cantons or an international public-law organisation to which Switzerland or a member of the EU belongs, while abiding by the principle of risk diversification. The subfund’s reference currency is the Swiss franc. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 838.10 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 838.15 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 838.98 CHF | 18.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 838.10 CHF | 09.01.2026 |
| NAV * | 838.10 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 122'576'253 | |
| Actifs de la classe *** | 15'455'156 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.01% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.02% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | -0.05% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | -0.09% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | -0.02% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | -2.10% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | -3.08% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -5.02% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 15.71% | |
|---|---|---|
| Swiss National Bank 0% | 5.34% | |
| Swiss National Bank 0% | 4.75% | |
| Canada (Government of) 0% | 4.73% | |
| Canada (Government of) 0% | 4.38% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.33% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.97% | |
| Export Finance Australia 0% | 2.81% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.77% | |
| Canada (Government of) 0% | 2.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.09% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.23% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |