ISIN | CH0038724818 |
---|---|
No. de valeur | 3872481 |
Bloomberg Global ID | BBG000TY1KC4 |
Nom de fond | Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The subfund, which is comparable to a short-term money market fund as defined in the directives of the European Securities and Markets Authority (ESMA) on money market funds, aims to offer investors a high degree of capital preservation while enabling them to benefit from the return on the money market composed in particular of securities issued or guaranteed by a country, a public-law entity from the OECD, Singapore, Hong Kong, the Swiss cantons or an international public-law organisation to which Switzerland or a member of the EU belongs, while abiding by the principle of risk diversification. The subfund’s reference currency is the Swiss franc. |
Particularités |
Prix actuel * | 853.16 CHF | 18.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 853.14 CHF | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 880.48 CHF | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 852.71 CHF | 25.11.2024 |
NAV * | 853.16 CHF | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 489'365'208 | |
Actifs de la classe *** | 34'262'557 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.04% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -3.09% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | -2.97% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | -2.70% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | -1.99% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | -3.05% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | -4.11% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | -6.16% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canada (Government of) 0% | 5.33% | |
---|---|---|
Swiss National Bank 0% | 5.21% | |
Canada (Government of) 0% | 5.13% | |
Canada (Government of) 0% | 4.70% | |
Canada (Government of) 0% | 4.29% | |
Cash & Cash Equivalents | 4.16% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.88% | |
Euroclear Repoc, 1.04%, 30.08.2024 | 3.47% | |
Swiss National Bank 0% | 3.12% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.082% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |