Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy

Stammdaten

ISIN CH0038724818
Valorennummer 3872481
Bloomberg Global ID BBG000TY1KC4
Fondsname Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Schweizer Franken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 853.16 CHF 18.12.2024
Vorheriger Preis * 853.14 CHF 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 880.48 CHF 22.11.2024
52 Wochen Tief * 852.71 CHF 25.11.2024
NAV * 853.16 CHF 18.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 489'365'208
Anteilsklassevermögen *** 34'262'557
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.04% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat -3.09% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate -2.97% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate -2.70% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr -1.99% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre -3.05% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre -4.11% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre -6.16% 18.12.2019
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Canada (Government of) 0% 5.33%
Swiss National Bank 0% 5.21%
Canada (Government of) 0% 5.13%
Canada (Government of) 0% 4.70%
Canada (Government of) 0% 4.29%
Cash & Cash Equivalents 4.16%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.88%
Euroclear Repoc, 1.04%, 30.08.2024 3.47%
Swiss National Bank 0% 3.12%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.082%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)