ISIN | CH0038724818 |
---|---|
Valorennummer | 3872481 |
Bloomberg Global ID | BBG000TY1KC4 |
Fondsname | Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Schweizer Franken. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 879.30 CHF | 19.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 879.29 CHF | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 888.79 CHF | 24.11.2023 |
52 Wochen Tief * | 869.73 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 879.30 CHF | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 575'884'648 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'506'409 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.96% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.09% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +0.27% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +0.62% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | -0.79% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | -0.61% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | -1.50% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | -3.52% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 6.28% | |
---|---|---|
Canada (Government of) 0% | 5.33% | |
Canada (Government of) 0% | 5.32% | |
European Investment Bank 1.5% | 4.36% | |
Canada (Government of) 0% | 3.78% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.18% | |
Canada (Government of) 0% | 3.11% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.01% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.81% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 0.082% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |