ISIN | CH0038724818 |
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Valorennummer | 3872481 |
Bloomberg Global ID | BBG000TY1KC4 |
Fondsname | Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Schweizer Franken. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 853.84 CHF | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 853.85 CHF | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 880.48 CHF | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 852.71 CHF | 25.11.2024 |
NAV * | 853.84 CHF | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 428'621'966 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'162'655 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 Monat | 0.00% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +0.04% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | -3.02% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | -2.51% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | -3.26% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | -3.69% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | -5.77% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, .25%, 31.01.2025 - | 5.11% | |
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Euroclear Repoc, .26%, 31.01.2025 - | 5.11% | |
Canada (Government of) 0% | 4.23% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 4.21% | |
Swiss National Bank 0% | 4.09% | |
Canada (Government of) 0% | 3.60% | |
Canada (Government of) 0% | 3.58% | |
Swiss National Bank 0% | 3.47% | |
Swiss National Bank 0% | 3.27% | |
Canada (Government of) 0% | 3.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.09% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |