ISIN | CH0180951870 |
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No. de valeur | 18095187 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQJK3 |
Nom de fond | PI (CH) - North American Equities Tracker Z USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment suit la pondération des actions du MSCI North-America et investit au moins deux tiers de sa fortune totale en : · titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participations et assimilés) d’entreprises, faisant partie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence · parts d’autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur fortune ou une partie de celle-ci suivant les directives de ces compartiments, y compris les ETFs ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants et futures) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 4'908.81 USD | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 4'926.26 USD | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 4'981.94 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 3'828.23 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 4'908.81 USD | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'394'775'419 | |
Actifs de la classe *** | 15'877'888 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.98% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.96% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mois | +1.03% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +9.19% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +6.33% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +14.78% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +47.44% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +57.04% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +91.74% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.27% | |
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Microsoft Corp | 5.48% | |
NVIDIA Corp | 5.23% | |
Amazon.com Inc | 3.42% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.35% | |
Alphabet Inc Class A | 1.82% | |
Broadcom Inc | 1.68% | |
Tesla Inc | 1.60% | |
Alphabet Inc Class C | 1.57% | |
Eli Lilly and Co | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |