| ISIN | CH0180951870 |
|---|---|
| Valorennummer | 18095187 |
| Bloomberg Global ID | BBG002RWQJK3 |
| Fondsname | PI (CH) - North American Equities Tracker Z USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 5'273.33 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 5'282.91 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 5'340.29 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 3'828.23 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 5'273.33 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'757'499'636 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 17'201'500 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.08% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.65% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +2.39% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +3.20% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +13.45% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +13.18% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +46.43% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +79.22% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +86.53% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.17% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.03% | |
| Apple Inc | 5.85% | |
| Amazon.com Inc | 3.69% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.71% | |
| Broadcom Inc | 2.24% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.09% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.77% | |
| Tesla Inc | 1.63% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.41% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.07% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |