PI (CH) - North American Equities Tracker Z USD

Stammdaten

ISIN CH0180951870
Valorennummer 18095187
Bloomberg Global ID BBG002RWQJK3
Fondsname PI (CH) - North American Equities Tracker Z USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'908.81 USD 21.08.2025
Vorheriger Preis * 4'926.26 USD 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 4'981.94 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 3'828.23 USD 08.04.2025
NAV * 4'908.81 USD 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'394'775'419
Anteilsklassevermögen *** 15'877'888
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.98% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.96% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +1.03% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +9.19% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +6.33% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +14.78% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +47.44% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +57.04% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +91.74% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.27%
Microsoft Corp 5.48%
NVIDIA Corp 5.23%
Amazon.com Inc 3.42%
Meta Platforms Inc Class A 2.35%
Alphabet Inc Class A 1.82%
Broadcom Inc 1.68%
Tesla Inc 1.60%
Alphabet Inc Class C 1.57%
Eli Lilly and Co 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.07%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)