| ISIN | CH0180951870 |
|---|---|
| Valorennummer | 18095187 |
| Bloomberg Global ID | BBG002RWQJK3 |
| Fondsname | PI (CH) - North American Equities Tracker Z USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 5'358.54 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 5'359.10 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 5'378.28 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 3'828.23 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 5'358.54 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'761'398'349 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 17'401'371 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.14% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.87% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +1.19% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +2.72% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +11.77% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +18.08% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +47.39% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +81.88% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +82.71% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.45% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.22% | |
| Microsoft Corp | 5.98% | |
| Amazon.com Inc | 3.43% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.61% | |
| Broadcom Inc | 2.41% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.31% | |
| Tesla Inc | 2.11% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.96% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.07% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |