ISIN | CH0028712872 |
---|---|
No. de valeur | 2871287 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ5GQ5 |
Nom de fond | Pacific Basin ex Japan Equities Tracker - Z dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particularités |
Prix actuel * | 911.27 USD | 24.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 908.58 USD | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'020.87 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 799.13 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 911.27 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 116'739'303 | |
Actifs de la classe *** | 7'525'123 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.81% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.54% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -3.38% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -4.93% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -6.33% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +6.45% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +2.37% |
26.04.2023 - 24.04.2025
26.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | -2.43% |
26.04.2022 - 24.04.2025
26.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +30.07% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.65% | |
---|---|---|
BHP Group Ltd | 6.75% | |
CSL Ltd | 4.60% | |
AIA Group Ltd | 4.34% | |
National Australia Bank Ltd | 3.84% | |
Westpac Banking Corp | 3.74% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.48% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 2.87% | |
Wesfarmers Ltd | 2.73% | |
Macquarie Group Ltd | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.067% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |