ISIN | CH0028712872 |
---|---|
Valorennummer | 2871287 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ5GQ5 |
Fondsname | Pacific Basin ex Japan Equities Tracker - Z dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 911.27 USD | 24.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 908.58 USD | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'020.87 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 799.13 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 911.27 USD | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 116'739'303 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'525'123 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.81% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.54% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | -3.38% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -4.93% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -6.33% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +6.45% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +2.37% |
26.04.2023 - 24.04.2025
26.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | -2.43% |
26.04.2022 - 24.04.2025
26.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +30.07% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.65% | |
---|---|---|
BHP Group Ltd | 6.75% | |
CSL Ltd | 4.60% | |
AIA Group Ltd | 4.34% | |
National Australia Bank Ltd | 3.84% | |
Westpac Banking Corp | 3.74% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.48% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 2.87% | |
Wesfarmers Ltd | 2.73% | |
Macquarie Group Ltd | 2.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.067% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |