ISIN | CH0034886223 |
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No. de valeur | 3488622 |
Bloomberg Global ID | BBG000TPH7J8 |
Nom de fond | PE CH-Swiss Equity Opportunities -I dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment «Swiss Equities 130/30» consiste à dégager un rendement supérieur à l'indice de référence, en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite «130/30», tout en observant le principe de répartition des risques. Cette stratégie d'investissement se réfère à une composition de portefeuille faite de positions longues, compensés par des ventes à découvert (positions courtes). |
Particularités |
Prix actuel * | 224.21 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 223.67 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 238.86 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 191.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 224.21 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 204'531'557 | |
Actifs de la classe *** | 48'816'494 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.83% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +2.28% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -5.56% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +3.34% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -1.87% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +5.61% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +5.57% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +20.16% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Roche Holding AG | 13.60% | |
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Nestle SA | 13.16% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.76% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.47% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.95% | |
ABB Ltd | 4.91% | |
UBS Group AG | 4.31% | |
Lonza Group Ltd | 4.01% | |
Sika AG | 3.79% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.07% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |