PE CH-Swiss Equity Opportunities -I dy CHF

Détails

ISIN CH0034886223
No. de valeur 3488622
Bloomberg Global ID BBG000TPH7J8
Nom de fond PE CH-Swiss Equity Opportunities -I dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment «Swiss Equities 130/30» consiste à dégager un rendement supérieur à l'indice de référence, en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite «130/30», tout en observant le principe de répartition des risques. Cette stratégie d'investissement se réfère à une composition de portefeuille faite de positions longues, compensés par des ventes à découvert (positions courtes).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 204.51 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 205.63 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 238.86 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 191.16 CHF 09.04.2025
NAV * 204.51 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 205'785'405
Actifs de la classe *** 48'487'674
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.38% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -13.15% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -7.75% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -9.60% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -3.49% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -2.11% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -10.87% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +16.05% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.047
ADDI Date 16.04.2025

10 positions principales ***

Roche Holding AG 14.61%
Nestle SA 12.16%
Novartis AG Registered Shares 9.77%
Zurich Insurance Group AG 6.43%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.95%
ABB Ltd 5.32%
UBS Group AG 4.62%
Sika AG 4.14%
Lonza Group Ltd 3.56%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.54%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.073%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)