ISIN | CH0034886223 |
---|---|
Valorennummer | 3488622 |
Bloomberg Global ID | BBG000TPH7J8 |
Fondsname | PE CH-Swiss Equity Opportunities -I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, eine höhere Rendite als der im Prospekt angegebene Referenzindex „Swiss Per-formance Index“ (SPI)5 zu erzielen, indem er das Al-pha-Generierungspotenzial durch eine so genannte 130/30-Verwaltung maximiert und dabei den Grundsatz der Risikostreuung berücksichtigt. Diese Anlagestrategie bezieht sich auf eine Portfo-liozusammensetzung aus Long-Positionen, die durch Leerverkäufe (Short-Positionen) aufgewogen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 228.86 CHF | 11.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 233.79 CHF | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 238.86 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 210.09 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 228.86 CHF | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 217'771'032 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'838'179 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.01% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.10% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +5.56% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +2.27% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +4.07% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +16.97% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +6.78% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +35.68% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
Roche Holding AG | 13.67% | |
---|---|---|
Nestle SA | 10.09% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.07% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.91% | |
ABB Ltd | 5.65% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.50% | |
UBS Group AG | 5.29% | |
Sika AG | 4.31% | |
Lonza Group Ltd | 3.82% | |
Partners Group Holding AG | 3.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.073% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |