ISIN | CH0180950708 |
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No. de valeur | 18095070 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWHL46 |
Nom de fond | European ex Swiss Equities Tracker -J EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'565.10 EUR | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 1'563.18 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'636.64 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'424.50 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 1'565.10 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 251'193'446 | |
Actifs de la classe *** | 2'812'861 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.19% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.91% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -0.94% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -2.17% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -2.65% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +7.12% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +22.88% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +12.68% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +29.70% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.56% | |
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ASML Holding NV | 3.64% | |
AstraZeneca PLC | 2.75% | |
SAP SE | 2.32% | |
Shell PLC | 2.26% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.09% | |
HSBC Holdings PLC | 1.65% | |
Unilever PLC | 1.64% | |
TotalEnergies SE | 1.51% | |
Siemens AG | 1.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.226% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |