ISIN | CH0180950708 |
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Valorennummer | 18095070 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWHL46 |
Fondsname | European ex Swiss Equities Tracker -J EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'698.94 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'704.44 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'758.68 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'453.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'698.94 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 378'480'032 | |
Anteilsklassevermögen *** | 121'705'643 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.50% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.78% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -1.35% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +0.64% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +7.39% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +6.61% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +21.57% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +42.35% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +68.19% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.93% | |
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SAP SE | 2.91% | |
ASML Holding NV | 2.81% | |
AstraZeneca PLC | 2.36% | |
HSBC Holdings PLC | 2.12% | |
Shell PLC | 2.04% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.00% | |
Siemens AG | 1.76% | |
Unilever PLC | 1.41% | |
Schneider Electric SE | 1.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.226% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |