European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR

Détails

ISIN CH0028695200
No. de valeur 2869520
Bloomberg Global ID
Nom de fond European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'314.99 EUR 30.06.2025
Prix précédent * 1'321.41 EUR 27.06.2025
Max 52 semaines * 1'382.33 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 1'121.81 EUR 09.04.2025
NAV * 1'314.99 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 394'767'410
Actifs de la classe *** 4'370'123
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.85% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) +5.23% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois -1.13% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +0.19% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +6.46% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +4.95% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +17.63% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +35.49% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +56.18% 30.06.2020
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 2.93%
SAP SE 2.91%
ASML Holding NV 2.81%
AstraZeneca PLC 2.36%
HSBC Holdings PLC 2.12%
Shell PLC 2.04%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.00%
Siemens AG 1.76%
Unilever PLC 1.41%
Schneider Electric SE 1.34%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.283%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)