European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR

Détails

ISIN CH0028695200
No. de valeur 2869520
Bloomberg Global ID
Nom de fond European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'230.82 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 1'245.45 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 1'286.69 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 1'078.66 EUR 07.11.2023
NAV * 1'230.82 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 247'621'188
Actifs de la classe *** 2'626'897
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.53% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.83% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.35% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -2.05% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -0.03% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +16.54% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +24.33% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +7.75% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +25.41% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 5.01%
ASML Holding NV 4.39%
AstraZeneca PLC 2.57%
Shell PLC 2.44%
SAP SE 2.26%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.24%
HSBC Holdings PLC 1.74%
TotalEnergies SE 1.52%
Siemens AG 1.52%
Unilever PLC 1.46%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.283%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)