PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR

Détails

ISIN CH0028695200
No. de valeur 2869520
Bloomberg Global ID
Nom de fond PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'411.12 EUR 12.12.2025
Prix précédent * 1'419.78 EUR 11.12.2025
Max 52 semaines * 1'427.83 EUR 12.11.2025
Min 52 semaines * 1'121.81 EUR 09.04.2025
NAV * 1'411.12 EUR 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 423'518'910
Actifs de la classe *** 4'628'236
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.59% 31.12.2024
12.12.2025
YTD Performance (en CHF) +12.93% 31.12.2024
12.12.2025
1 mois -1.17% 12.11.2025
12.12.2025
3 mois +4.40% 12.09.2025
12.12.2025
6 mois +5.74% 12.06.2025
12.12.2025
1 an +10.94% 12.12.2024
12.12.2025
2 ans +22.44% 12.12.2023
12.12.2025
3 ans +33.44% 12.12.2022
12.12.2025
5 ans +51.57% 14.12.2020
12.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 2.69%
SAP SE 2.60%
AstraZeneca PLC 2.26%
HSBC Holdings PLC 2.05%
Shell PLC 1.99%
Siemens AG 1.93%
Novo Nordisk AS Class B 1.66%
Allianz SE 1.50%
Unilever PLC 1.42%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.36%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.28%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)