ISIN | CH0028695200 |
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No. de valeur | 2869520 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'243.60 EUR | 03.01.2025 |
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Prix précédent * | 1'242.33 EUR | 31.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'286.69 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'137.81 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 1'243.60 EUR | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 248'416'786 | |
Actifs de la classe *** | 2'651'460 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.23% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mois | -1.34% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mois | -1.11% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mois | -1.14% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 an | +7.84% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 ans | +18.18% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 ans | +7.01% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 ans | +20.28% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.83% | |
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ASML Holding NV | 3.36% | |
AstraZeneca PLC | 2.43% | |
SAP SE | 2.41% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.13% | |
Shell PLC | 2.08% | |
HSBC Holdings PLC | 1.67% | |
Unilever PLC | 1.64% | |
Siemens AG | 1.57% | |
Schneider Electric SE | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.283% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |