European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR

Stammdaten

ISIN CH0028695200
Valorennummer 2869520
Bloomberg Global ID
Fondsname European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'195.05 EUR 08.04.2025
Vorheriger Preis * 1'165.41 EUR 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'382.33 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'165.41 EUR 07.04.2025
NAV * 1'195.05 EUR 08.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 264'456'597
Anteilsklassevermögen *** 3'782'907
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.81% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.99% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -10.65% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -4.90% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -5.08% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr -5.18% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +5.50% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre +11.14% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre +58.30% 08.04.2020
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 3.75%
ASML Holding NV 3.01%
SAP SE 2.69%
AstraZeneca PLC 2.26%
Shell PLC 2.17%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.87%
HSBC Holdings PLC 1.85%
Siemens AG 1.63%
Unilever PLC 1.61%
Schneider Electric SE 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.283%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1026.3% United Kingdom18.4% France16.5% Germany8.8% Netherlands6.0% Denmark5.7% Sweden5.0% Spain4.7% Italy1.8% United States6.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1018.9% Industrials18.7% Financial Services12.5% Healthcare9.3% Consumer Defensive9.3% Technology9.0% Consumer Cyclical5.8% Energy5.7% Basic Materials5.2% Communication Services5.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1094.6% Cash & Equivalents5.4% Corporate

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)