PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR

Stammdaten

ISIN CH0028695200
Valorennummer 2869520
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'361.51 EUR 20.08.2025
Vorheriger Preis * 1'359.79 EUR 19.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'382.33 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'121.81 EUR 09.04.2025
NAV * 1'361.51 EUR 20.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 381'681'938
Anteilsklassevermögen *** 4'356'499
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.59% 31.12.2024
20.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.22% 31.12.2024
20.08.2025
1 Monat +2.60% 21.07.2025
20.08.2025
3 Monate +1.48% 20.05.2025
20.08.2025
6 Monate +0.66% 20.02.2025
20.08.2025
1 Jahr +9.49% 20.08.2024
20.08.2025
2 Jahre +25.23% 21.08.2023
20.08.2025
3 Jahre +31.61% 22.08.2022
20.08.2025
5 Jahre +59.52% 20.08.2020
20.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 3.00%
ASML Holding NV 2.57%
AstraZeneca PLC 2.19%
Novo Nordisk AS Class B 2.10%
Shell PLC 1.97%
HSBC Holdings PLC 1.96%
Siemens AG 1.72%
Allianz SE 1.58%
Unilever PLC 1.56%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.28%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)