ISIN | CH0028695200 |
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Valorennummer | 2869520 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'195.05 EUR | 08.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'165.41 EUR | 07.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'382.33 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'165.41 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'195.05 EUR | 08.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 264'456'597 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'782'907 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.81% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.99% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
1 Monat | -10.65% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 Monate | -4.90% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 Monate | -5.08% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 Jahr | -5.18% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 Jahre | +5.50% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 Jahre | +11.14% |
08.04.2022 - 08.04.2025
08.04.2022 08.04.2025 |
5 Jahre | +58.30% |
08.04.2020 - 08.04.2025
08.04.2020 08.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.75% | |
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ASML Holding NV | 3.01% | |
SAP SE | 2.69% | |
AstraZeneca PLC | 2.26% | |
Shell PLC | 2.17% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.87% | |
HSBC Holdings PLC | 1.85% | |
Siemens AG | 1.63% | |
Unilever PLC | 1.61% | |
Schneider Electric SE | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.283% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |