European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR

Stammdaten

ISIN CH0028695200
Valorennummer 2869520
Bloomberg Global ID
Fondsname European ex Swiss Equities Tracker -I dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'270.94 EUR 19.09.2024
Vorheriger Preis * 1'251.11 EUR 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'280.83 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 1'044.99 EUR 27.10.2023
NAV * 1'270.94 EUR 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 247'110'458
Anteilsklassevermögen *** 2'724'351
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.97% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.99% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +1.66% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +1.65% 19.06.2024
19.09.2024
6 Monate +2.10% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +14.66% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +30.41% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre +17.78% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +31.24% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 4.54%
ASML Holding NV 3.89%
AstraZeneca PLC 2.47%
Shell PLC 2.36%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.27%
SAP SE 1.94%
HSBC Holdings PLC 1.73%
TotalEnergies SE 1.61%
Siemens AG 1.51%
Unilever PLC 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.283%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)