ISIN | LU0374456654 |
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No. de valeur | 4378350 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0DVM8 |
Nom de fond | DJE - Asia High Dividend PA EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. |
Particularités |
Prix actuel * | 170.91 EUR | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 171.67 EUR | 27.09.2024 |
Max 52 semaines * | 171.67 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 146.24 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 170.91 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 85'205'857 | |
Actifs de la classe *** | 29'971'359 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.14% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.47% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | +6.06% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +3.13% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +7.44% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +8.36% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | -2.12% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | -24.46% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | -12.78% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Great Eagle Holdings Ltd | 7.13% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.79% | |
CK Hutchison Holdings Ltd | 4.95% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.98% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.86% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.33% | |
Kingboard Laminates Holdings Ltd | 3.26% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.04% | |
Kingboard Holdings Ltd | 2.87% | |
Hon Kwok Land Investment Co Ltd | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |