ISIN | LU0374456654 |
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No. de valeur | 4378350 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0DVM8 |
Nom de fond | DJE - Asia High Dividend PA EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. |
Particularités |
Prix actuel * | 168.46 EUR | 27.12.2024 |
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Prix précédent * | 166.81 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 180.13 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 146.24 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 168.46 EUR | 27.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'041'739 | |
Actifs de la classe *** | 29'618'925 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.52% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.54% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
1 mois | +0.68% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 mois | -1.87% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 mois | +1.58% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 an | +12.82% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 ans | -2.51% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 ans | -21.06% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 ans | -18.23% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Great Eagle Holdings Ltd | 7.95% | |
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CK Hutchison Holdings Ltd | 5.75% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.30% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.05% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.74% | |
Guangdong Investment Ltd | 3.54% | |
Kingboard Holdings Ltd | 3.46% | |
Hitachi Ltd | 3.43% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.04% | |
HDFC Bank Ltd | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |