DJE - Asia High Dividend PA EUR

Stammdaten

ISIN LU0374456654
Valorennummer 4378350
Bloomberg Global ID BBG000C0DVM8
Fondsname DJE - Asia High Dividend PA EUR
Fondsanbieter DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefon: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Fondsanbieter DJE Finanz AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) First independent Fund Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel des DJE – Asien („Teilfonds“) ist es, bei Fokussierung auf Aktien des pazifisch-asiatischen Raums außerhalb Japans langfristig gesehen einen auch besonders auf Dividenden beruhenden Ertrag zu erwirtschaften. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Der Fondsmanager des Teilfonds, die DJE Kapital AG, hat die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (UN Principles for Responsible Investments, abgekürzt „UN PRI“) unterzeichnet und ist damit verpflichtet, Faktoren wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, sogenannte ESG-Faktoren, in ihre Anlageanalyse, Entscheidungsprozesse und die Praxis der aktiven Ausübung der Aktionärsrechte zu integrieren. Folglich werden ebenfalls Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionen des Teilfonds berücksichtigt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 170.91 EUR 30.09.2024
Vorheriger Preis * 171.67 EUR 27.09.2024
52 Wochen Hoch * 171.67 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 146.24 EUR 05.08.2024
NAV * 170.91 EUR 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'205'857
Anteilsklassevermögen *** 29'971'359
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.14% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.47% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +6.06% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +3.13% 01.07.2024
30.09.2024
6 Monate +7.44% 02.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +8.36% 02.10.2023
30.09.2024
2 Jahre -2.12% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre -24.46% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre -12.78% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Great Eagle Holdings Ltd 7.13%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.79%
CK Hutchison Holdings Ltd 4.95%
Tokio Marine Holdings Inc 3.98%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.86%
Samsung Electronics Co Ltd 3.33%
Kingboard Laminates Holdings Ltd 3.26%
Recruit Holdings Co Ltd 3.04%
Kingboard Holdings Ltd 2.87%
Hon Kwok Land Investment Co Ltd 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)