ISIN | LU0374456654 |
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Valorennummer | 4378350 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0DVM8 |
Fondsname | DJE - Asia High Dividend PA EUR |
Fondsanbieter |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefon: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Fondsanbieter | DJE Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | First independent Fund Services AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des DJE – Asien („Teilfonds“) ist es, bei Fokussierung auf Aktien des pazifisch-asiatischen Raums außerhalb Japans langfristig gesehen einen auch besonders auf Dividenden beruhenden Ertrag zu erwirtschaften. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Der Fondsmanager des Teilfonds, die DJE Kapital AG, hat die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (UN Principles for Responsible Investments, abgekürzt „UN PRI“) unterzeichnet und ist damit verpflichtet, Faktoren wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, sogenannte ESG-Faktoren, in ihre Anlageanalyse, Entscheidungsprozesse und die Praxis der aktiven Ausübung der Aktionärsrechte zu integrieren. Folglich werden ebenfalls Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionen des Teilfonds berücksichtigt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.03 EUR | 30.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 165.56 EUR | 29.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 180.13 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 146.24 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 166.03 EUR | 30.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'356'269 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'621'738 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.87% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.47% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
1 Monat | -0.87% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 Monate | -0.99% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 Monate | +4.55% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 Jahr | +11.96% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 Jahre | -11.31% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 Jahre | -22.16% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 Jahre | -15.52% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Great Eagle Holdings Ltd | 8.89% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.23% | |
Guangdong Investment Ltd | 4.11% | |
CK Hutchison Holdings Ltd | 4.11% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.91% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.84% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.83% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.74% | |
HDFC Bank Ltd | 3.70% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |