ISIN | CH0045341648 |
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No. de valeur | 4534164 |
Bloomberg Global ID | BBG000F6LB29 |
Nom de fond | zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund A |
Prestataire de fonds |
zCapital AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Prestataire de fonds | zCapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | zCapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Investment objective The primary investment objective of the Swiss Small & Mid Cap Fund subfund is to achieve above-average long-term growth in value by investing in an equity portfolio of Swiss small and mid cap companies. A sustainable investment strategy is also pursued, which is described in detail in the following investment policy. The subfund invests over a long-term horizon using an active, structured selection process based on a bottom-up approach. Within the process companies with an attractive risk/return profile that are deemed to be undervalued are identified. The subfund’s investments are not selected according to sector criteria; they may focus on a small number of economic sectors. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'879.98 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 3'871.79 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 4'276.78 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 3'664.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'879.98 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'058'937'023 | |
Actifs de la classe *** | 112'319'095 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.57% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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1 mois | -7.14% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -5.21% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -5.92% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +1.05% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | -1.10% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -5.54% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +26.02% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 43.7742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
SGS AG | 5.29% | |
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Baloise Holding AG | 4.32% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.05% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.91% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.82% | |
Schindler Holding AG | 3.42% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.38% | |
Straumann Holding AG | 3.37% | |
PSP Swiss Property AG | 3.06% | |
Temenos AG | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 16.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |