zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund A

Détails

ISIN CH0045341648
No. de valeur 4534164
Bloomberg Global ID BBG000F6LB29
Nom de fond zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund A
Prestataire de fonds zCapital AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Prestataire de fonds zCapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) zCapital AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Investment objective The primary investment objective of the Swiss Small & Mid Cap Fund subfund is to achieve above-average long-term growth in value by investing in an equity portfolio of Swiss small and mid cap companies. A sustainable investment strategy is also pursued, which is described in detail in the following investment policy. The subfund invests over a long-term horizon using an active, structured selection process based on a bottom-up approach. Within the process companies with an attractive risk/return profile that are deemed to be undervalued are identified. The subfund’s investments are not selected according to sector criteria; they may focus on a small number of economic sectors.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4'085.27 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 4'145.91 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 4'276.78 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 3'839.70 CHF 17.04.2024
NAV * 4'085.27 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'085'728'210
Actifs de la classe *** 115'430'780
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.58% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.43% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.91% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois -1.44% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.17% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +4.73% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -2.06% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +38.57% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 43.7742
ADDI Date 31.03.2025

10 positions principales ***

SGS AG 5.29%
Baloise Holding AG 4.32%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.05%
Julius Baer Gruppe AG 3.91%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.82%
Schindler Holding AG 3.42%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.38%
Straumann Holding AG 3.37%
PSP Swiss Property AG 3.06%
Temenos AG 2.89%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 16.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)