ISIN | CH0045341648 |
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Valorennummer | 4534164 |
Bloomberg Global ID | BBG000F6LB29 |
Fondsname | zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund A |
Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Fondsanbieter | zCapital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | zCapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'048.77 CHF | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 4'023.45 CHF | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 4'135.92 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 3'514.04 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 4'048.77 CHF | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'050'324'052 | |
Anteilsklassevermögen *** | 123'967'745 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.40% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 Monat | +1.16% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +0.88% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +3.05% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +5.99% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +10.98% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -12.71% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +22.18% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 43.7742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.09.2024 |
SGS AG | 5.51% | |
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Baloise Holding AG | 3.99% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.65% | |
VAT Group AG | 3.54% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.53% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.36% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.33% | |
Schindler Holding AG | 3.31% | |
Straumann Holding AG | 3.04% | |
PSP Swiss Property AG | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.50% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 22.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |