| ISIN | CH0045341648 |
|---|---|
| Valorennummer | 4534164 |
| Bloomberg Global ID | BBG000F6LB29 |
| Fondsname | zCapital - Swiss Small & Mid Cap Fund A |
| Fondsanbieter |
zCapital AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
| Fondsanbieter | zCapital AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | zCapital AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Small & Mid Cap Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu erzielen. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten aktiven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen und als unterbewertet gelten können. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 4'439.59 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 4'437.77 CHF | 01.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 4'509.55 CHF | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 3'664.87 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 4'439.59 CHF | 02.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'197'795'107 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 105'136'114 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.48% |
30.12.2024 - 02.12.2025
30.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.04% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 Monate | +1.36% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 Monate | +2.65% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 Jahr | +11.31% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 Jahre | +20.79% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 Jahre | +20.38% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 Jahre | +19.23% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 43.7742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 02.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.25% | |
|---|---|---|
| SGS AG | 5.15% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.19% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.09% | |
| Baloise Holding AG | 3.94% | |
| Schindler Holding AG | 3.40% | |
| Sonova Holding AG | 3.13% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.05% | |
| PSP Swiss Property AG | 2.93% | |
| Straumann Holding AG | 2.89% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.50% |
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 16.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |