Credit Suisse Money Market Fund – CHF IB

Détails

ISIN LI0037728461
No. de valeur 3772846
Bloomberg Global ID BBG000VBY2P1
Nom de fond Credit Suisse Money Market Fund – CHF IB
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the segment is to achieve an appropriate return in the respective accounting currency, while taking into account the security of the capital and liquidity of the assets of the segment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 963.75 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 963.73 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 963.75 CHF 21.11.2024
Min 52 semaines * 953.02 CHF 23.11.2023
NAV * 963.75 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 262'520'319
Actifs de la classe *** 20'631'965
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.96% 31.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.05% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.20% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.44% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +1.14% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +2.05% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +1.13% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -0.75% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 22.7396
ADDI Date 21.11.2024

10 positions principales ***

Swiss Confederation T-Bill S. -3.8176- 16-25.08.2016 4.86%
Switzerland (Govt) 2% 4.20%
Aduno Holding AG 2.79%
Deutsche Telekom 2.25% 2.73%
Lgt Fin 2.75% 2.64%
Ap Hopitaux De Par 3% 2.60%
Hsbc Fin 3.25% 2.50%
Eurofima 2.25% 2.44%
Oberoest Landesbk 2.75% 2.43%
Swiss Confederation T-Bill S. -3.8174- 0%/16-11.08.2016 2.43%
Dernière mise à jour des données 31.05.2016

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 31.05.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)