ISIN | LI0037728461 |
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Valorennummer | 3772846 |
Bloomberg Global ID | BBG000VBY2P1 |
Fondsname | Credit Suisse Money Market Fund – CHF IB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Segmente investieren ihr Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung oder eine andere frei konvertierbare Währung lautende Forderungswertpapiere und–wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer Investmentunternehmen für andere Werte, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik dieses Segments anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 962.10 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 962.12 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 962.12 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 950.32 CHF | 07.09.2023 |
NAV * | 962.10 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 246'793'478 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'614'060 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.79% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +0.05% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +0.23% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +0.55% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +1.24% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +1.89% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +0.75% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -1.20% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.7396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.09.2024 |
Swiss Confederation T-Bill S. -3.8176- 16-25.08.2016 | 4.86% | |
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Switzerland (Govt) 2% | 4.20% | |
Aduno Holding AG | 2.79% | |
Deutsche Telekom 2.25% | 2.73% | |
Lgt Fin 2.75% | 2.64% | |
Ap Hopitaux De Par 3% | 2.60% | |
Hsbc Fin 3.25% | 2.50% | |
Eurofima 2.25% | 2.44% | |
Oberoest Landesbk 2.75% | 2.43% | |
Swiss Confederation T-Bill S. -3.8174- 0%/16-11.08.2016 | 2.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2016 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 31.05.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |