| ISIN | IE00B8295C79 |
|---|---|
| No. de valeur | 19007035 |
| Bloomberg Global ID | BBG0034W29Z8 |
| Nom de fond | JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B USD |
| Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund’s portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. The selection of equity securities will primarily be driven by a cashflow analysis from the perspective of a long-term business owner. At no time will less than 80% of the Fund’s total net assets be invested in such securities. The Fund has the facility to hold up to 20% of the total net assets in cash or near cash (such as treasury bills or commercial paper) should the Investment Manager feel it appropriate. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2.73 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2.72 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 2.75 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 2.17 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 2.73 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 987'161'435 | |
| Actifs de la classe *** | 395'835 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.60% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.17% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +2.09% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +1.90% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +15.32% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +9.98% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +30.95% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +42.05% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +47.81% |
27.10.2020 - 24.10.2025
27.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sempra | 4.32% | |
|---|---|---|
| CDW Corp | 3.84% | |
| Atmos Energy Corp | 3.75% | |
| Northern Trust Global US Dollar A | 3.74% | |
| Microsoft Corp | 3.44% | |
| Philip Morris International Inc | 3.42% | |
| Ebara Corp | 3.40% | |
| Heidelberg Materials AG | 3.39% | |
| Siemens AG | 3.38% | |
| SoftBank Corp | 3.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |