ISIN | IE00B8295C79 |
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No. de valeur | 19007035 |
Bloomberg Global ID | BBG0034W29Z8 |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B USD |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund’s portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. The selection of equity securities will primarily be driven by a cashflow analysis from the perspective of a long-term business owner. At no time will less than 80% of the Fund’s total net assets be invested in such securities. The Fund has the facility to hold up to 20% of the total net assets in cash or near cash (such as treasury bills or commercial paper) should the Investment Manager feel it appropriate. |
Particularités |
Prix actuel * | 2.54 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 2.54 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 2.55 USD | 28.05.2025 |
Min 52 semaines * | 2.17 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 2.54 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 918'009'522 | |
Actifs de la classe *** | 2'804'395 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.40% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.14% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +3.38% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +3.25% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +2.63% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +6.18% |
16.07.2024 - 06.06.2025
16.07.2024 06.06.2025 |
2 ans | +20.31% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +14.77% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +35.23% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 4.11% | |
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Intact Financial Corp | 4.05% | |
Atmos Energy Corp | 3.77% | |
Philip Morris International Inc | 3.65% | |
Shell PLC | 3.29% | |
CRH PLC | 3.20% | |
Sempra | 3.17% | |
Merck KGaA | 3.06% | |
Thales | 3.05% | |
Sanofi SA | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.56% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |