JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B USD

Stammdaten

ISIN IE00B8295C79
Valorennummer 19007035
Bloomberg Global ID BBG0034W29Z8
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B USD
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.43 USD 09.09.2024
Vorheriger Preis * 2.43 USD 06.09.2024
52 Wochen Hoch * 2.48 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 2.06 USD 01.11.2023
NAV * 2.43 USD 09.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 825'622'199
Anteilsklassevermögen *** 365'240
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.43% 29.12.2023
09.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.83% 29.12.2023
09.09.2024
1 Monat +3.32% 09.08.2024
09.09.2024
3 Monate +1.50% 16.07.2024
09.09.2024
6 Monate +5.61% 11.03.2024
09.09.2024
1 Jahr +11.58% 11.09.2023
09.09.2024
2 Jahre +15.45% 09.09.2022
09.09.2024
3 Jahre +9.51% 09.09.2021
09.09.2024
5 Jahre +26.05% 09.09.2019
09.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UnitedHealth Group Inc 4.00%
Compass Group PLC 3.94%
Intact Financial Corp 3.84%
Philip Morris International Inc 3.79%
Sempra 3.73%
CRH PLC 3.51%
Atmos Energy Corp 3.44%
Shell PLC 3.40%
Deutsche Boerse AG 3.31%
GXO Logistics Inc 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.57%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)