| ISIN | IE00B80FZF09 |
|---|---|
| No. de valeur | 19006289 |
| Bloomberg Global ID | BBG0034W2979 |
| Nom de fond | JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B EUR |
| Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund’s portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. The selection of equity securities will primarily be driven by a cashflow analysis from the perspective of a long-term business owner. At no time will less than 80% of the Fund’s total net assets be invested in such securities. The Fund has the facility to hold up to 20% of the total net assets in cash or near cash (such as treasury bills or commercial paper) should the Investment Manager feel it appropriate. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2.86 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2.85 EUR | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 2.91 EUR | 04.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 2.42 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 2.86 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 852'618'173 | |
| Actifs de la classe *** | 6'797'390 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.44% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.74% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | -1.38% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +1.78% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +3.63% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | -0.63% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +15.20% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +15.62% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +39.03% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Trust Global US Dollar A | 4.09% | |
|---|---|---|
| CDW Corp | 3.93% | |
| Heidelberg Materials AG | 3.60% | |
| SoftBank Corp | 3.48% | |
| Sempra | 3.46% | |
| Publicis Groupe SA | 3.39% | |
| Microsoft Corp | 3.29% | |
| CRH PLC | 3.05% | |
| Philip Morris International Inc | 3.00% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.82% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |