JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B EUR

Stammdaten

ISIN IE00B80FZF09
Valorennummer 19006289
Bloomberg Global ID BBG0034W2979
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B EUR
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.85 EUR 07.02.2025
Vorheriger Preis * 2.84 EUR 06.02.2025
52 Wochen Hoch * 2.91 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 2.57 EUR 14.02.2024
NAV * 2.85 EUR 07.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 805'671'783
Anteilsklassevermögen *** 7'508'379
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.29% 31.12.2024
07.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.26% 31.12.2024
07.02.2025
1 Monat +4.28% 07.01.2025
07.02.2025
3 Monate +0.60% 07.11.2024
07.02.2025
6 Monate +8.85% 07.08.2024
07.02.2025
1 Jahr +11.01% 07.02.2024
07.02.2025
2 Jahre +14.26% 07.02.2023
07.02.2025
3 Jahre +20.38% 07.02.2022
07.02.2025
5 Jahre +26.91% 07.02.2020
07.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sempra 3.99%
Deutsche Boerse AG 3.67%
Intact Financial Corp 3.59%
CRH PLC 3.45%
Philip Morris International Inc 3.37%
Shell PLC 3.33%
Atmos Energy Corp 3.18%
Compass Group PLC 3.16%
Sanofi SA 3.08%
Merck KGaA 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.56%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)