ISIN | FR0010638726 |
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No. de valeur | 4385659 |
Bloomberg Global ID | BBG000JC42M9 |
Nom de fond | LMdG Flex Patrimoine Classe I |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management France S.A.
Paris, France Téléphone: +33 1 49 53 31 29 Web: https://www.ubs.com/fondsfrance |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management France S.A. |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a un objectif de performance absolue patrimonial: il vise une performance régulière, peu volatile et peu dépendante du cycle économique et de la directionnalité des marchés. La gestion est active et diversifiée sur toutes les grandes classes d'actifs (actions, taux, crédit, devises, matières premières, volatilité), toutes les zones géographiques (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Pays Emergents) via des instruments simples et liquides (futures sur indices, change à terme, OPCVM…) Le fonds vise une performance absolue de 3% à 6% par an au-dessus de l'€STR avec une volatilité attendue comprise entre 3% et 6% et la résistance en phase de crises comme priorité. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'497.72 EUR | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'499.25 EUR | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'521.84 EUR | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'435.94 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 1'497.72 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 125'765'453 | |
Actifs de la classe *** | 10'212'576 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.18% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.99% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | -0.76% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +0.06% |
19.08.2024 - 15.11.2024
19.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | -0.91% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +4.45% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +0.48% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -7.62% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | -1.33% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RV Capital Asia Opp UCITS B EUR | 5.05% | |
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MW Liquid Alpha UCITS B USD | 4.57% | |
BSF European Absolute Return I2 EUR | 3.73% | |
AKO GLOBAL UCITS-B2 | 3.60% | |
MLCX Commodity Alpha UCITS EUR B-5 Acc | 3.54% | |
IAM True Partner Vol UCITS E EUR Acc | 3.41% | |
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR | 3.39% | |
KLS Arete Macro I EUR Acc | 3.32% | |
ML Chelodina UCITS USD Inst Acc | 3.30% | |
Lumyna Sandbar GlbEqMktNetrl €DAcc | 3.30% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2020 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |