ISIN | FR0010638726 |
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Valorennummer | 4385659 |
Bloomberg Global ID | BBG000JC42M9 |
Fondsname | LMdG Flex Patrimoine Classe I |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management France S.A.
Paris, Frankreich Telefon: +33 1 49 53 31 29 Web: https://www.ubs.com/fondsfrance |
Fondsanbieter | UBS Asset Management France S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'552.95 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'545.37 EUR | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'556.71 EUR | 10.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'482.64 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 1'552.95 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'222'110 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'065'628 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.86% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.30% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | +0.44% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +1.46% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +2.61% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +3.26% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +7.99% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +2.64% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +6.47% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RV Capital Asia Opp UCITS B EUR | 5.05% | |
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MW Liquid Alpha UCITS B USD | 4.57% | |
BSF European Absolute Return I2 EUR | 3.73% | |
AKO GLOBAL UCITS-B2 | 3.60% | |
MLCX Commodity Alpha UCITS EUR B-5 Acc | 3.54% | |
IAM True Partner Vol UCITS E EUR Acc | 3.41% | |
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR | 3.39% | |
KLS Arete Macro I EUR Acc | 3.32% | |
ML Chelodina UCITS USD Inst Acc | 3.30% | |
Lumyna Sandbar GlbEqMktNetrl €DAcc | 3.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2020 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |