BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR

Détails

ISIN LU0357130854
No. de valeur 3931040
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 754.40 EUR 11.07.2025
Prix précédent * 745.33 EUR 10.07.2025
Max 52 semaines * 780.97 EUR 16.06.2025
Min 52 semaines * 475.83 EUR 08.08.2024
NAV * 754.40 EUR 11.07.2025
Issue Price * 792.12 EUR 11.07.2025
Redemption Price * 754.40 EUR 11.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 775'364'388
Actifs de la classe *** 102'469'735
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +45.38% 30.12.2024
11.07.2025
YTD Performance (en CHF) +44.04% 30.12.2024
11.07.2025
1 mois -0.59% 11.06.2025
11.07.2025
3 mois +22.21% 11.04.2025
11.07.2025
6 mois +34.97% 13.01.2025
11.07.2025
1 an +40.24% 11.07.2024
11.07.2025
2 ans +86.56% 11.07.2023
11.07.2025
3 ans +99.78% 11.07.2022
11.07.2025
5 ans +42.06% 13.07.2020
11.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Newmont Corp 5.48%
Coeur Mining Inc 5.02%
OceanaGold Corp 4.83%
Fresnillo PLC 4.57%
B2Gold Corp 4.45%
Sibanye Stillwater Ltd ADR 4.15%
Endeavour Mining PLC 4.11%
New Gold Inc 3.92%
Allied Gold Corp 3.83%
Eldorado Gold Corp 3.72%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.72%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)