BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR

Stammdaten

ISIN LU0357130854
Valorennummer 3931040
Bloomberg Global ID
Fondsname BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 771.98 EUR 17.06.2025
Vorheriger Preis * 780.97 EUR 16.06.2025
52 Wochen Hoch * 780.97 EUR 16.06.2025
52 Wochen Tief * 475.04 EUR 18.06.2024
NAV * 771.98 EUR 17.06.2025
Ausgabepreis * 810.58 EUR 17.06.2025
Rücknahmepreis * 771.98 EUR 17.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 765'149'930
Anteilsklassevermögen *** 99'177'722
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +48.77% 30.12.2024
17.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +48.79% 30.12.2024
17.06.2025
1 Monat +19.28% 19.05.2025
17.06.2025
3 Monate +26.48% 17.03.2025
17.06.2025
6 Monate +40.98% 17.12.2024
17.06.2025
1 Jahr +60.71% 17.06.2024
17.06.2025
2 Jahre +80.27% 19.06.2023
17.06.2025
3 Jahre +81.16% 17.06.2022
17.06.2025
5 Jahre +76.15% 17.06.2020
17.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Newmont Corp 6.26%
OceanaGold Corp 4.67%
B2Gold Corp 4.45%
Fresnillo PLC 4.22%
Calibre Mining Corp 4.07%
Barrick Mining Corp 4.02%
Endeavour Mining PLC 3.97%
Eldorado Gold Corp 3.88%
Coeur Mining Inc 3.80%
Allied Gold Corp 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.72%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)