ISIN | CH0037074421 |
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No. de valeur | 3707442 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYMN07 |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond I D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.82 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 111.78 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 114.71 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 109.89 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 111.82 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 367'281'750 | |
Actifs de la classe *** | 10'765'078 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.79% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.07% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | -0.64% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | -0.79% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +0.88% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +6.29% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +6.80% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | -5.19% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.05% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.80% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.75% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.71% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.65% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.64% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.60% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.56% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |