| ISIN | CH0037074421 |
|---|---|
| Valorennummer | 3707442 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BYMN07 |
| Fondsname | LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond I D |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis AA, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 114.24 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 114.13 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 114.71 CHF | 02.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 109.89 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 114.24 CHF | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 376'216'080 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'539'488 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.33% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.02% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +1.20% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +0.64% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.55% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +8.19% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +11.58% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | -4.04% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.99% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.81% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.74% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.73% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.72% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.71% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.61% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.59% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.57% | |
| New York Life Global Funding 1.875% | 0.57% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |