ISIN | CH0037074421 |
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Valorennummer | 3707442 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYMN07 |
Fondsname | LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond I D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis AA, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.20 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.19 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.71 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.89 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 113.20 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 387'277'624 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'347'683 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.59% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +0.54% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.98% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +1.04% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +0.05% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +8.17% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +9.92% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | -4.92% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.98% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.77% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.75% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.74% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.67% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.66% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.64% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.57% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |