LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond I D

Stammdaten

ISIN CH0037074421
Valorennummer 3707442
Bloomberg Global ID BBG000BYMN07
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond I D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis AA, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.82 CHF 16.07.2025
Vorheriger Preis * 111.78 CHF 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 114.71 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 109.89 CHF 12.03.2025
NAV * 111.82 CHF 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 367'281'750
Anteilsklassevermögen *** 10'765'078
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.79% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat -1.07% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate -0.64% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate -0.79% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +0.88% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +6.29% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +6.80% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre -5.19% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 2% 1.05%
Switzerland (Government Of) 4% 0.81%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.80%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.75%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.71%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.65%
Switzerland (Government Of) 4% 0.64%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.60%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.56%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)