LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond U D

Détails

ISIN CH0036283015
No. de valeur 3628301
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond U D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.37 CHF 15.07.2025
Prix précédent * 120.31 CHF 14.07.2025
Max 52 semaines * 120.72 CHF 12.06.2025
Min 52 semaines * 115.98 CHF 22.07.2024
NAV * 120.37 CHF 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'652'687'498
Actifs de la classe *** 214'516'269
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.70% 31.12.2024
15.07.2025
1 mois -0.10% 16.06.2025
15.07.2025
3 mois +1.67% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois +1.31% 15.01.2025
15.07.2025
1 an +3.97% 15.07.2024
15.07.2025
2 ans +5.84% 24.04.2024
15.07.2025
3 ans +13.55% 15.07.2022
15.07.2025
5 ans +3.29% 15.07.2020
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 3.93%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.73%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.36%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.33%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.62%
Engie Energia Chile SA 2.1275% 0.60%
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r 0.60%
TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R 0.59%
Trsct Cy0w Us270326p-Trsct Cy0w Us270326r 0.58%
Implenia AG 2.5% 0.53%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)