LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond U D

Stammdaten

ISIN CH0036283015
Valorennummer 3628301
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond U D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in. • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von A bis BBB oder die im Referenzindex SBI A-BBB Index® enthalten sind, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/ oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.01 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 118.89 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 119.01 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 113.35 CHF 30.05.2024
NAV * 119.01 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'474'197'889
Anteilsklassevermögen *** 129'606'141
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.25% 10.01.2023
11.11.2024
1 Monat +1.13% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +1.95% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +4.55% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +4.64% 24.04.2024
11.11.2024
2 Jahre +14.16% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -0.41% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -0.79% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 3.56%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 1.60%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 1.24%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 1.20%
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r 0.67%
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r 0.65%
Aroundtown SA 0.732% 0.60%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.54%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 0.54%
Bank Julius Baer& Co 2.375% 0.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)