LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond U D

Stammdaten

ISIN CH0036283015
Valorennummer 3628301
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond U D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in. • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von A bis BBB oder die im Referenzindex SBI A-BBB Index® enthalten sind, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/ oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.75 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 118.84 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 119.62 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 113.35 CHF 30.05.2024
NAV * 118.75 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'617'435'446
Anteilsklassevermögen *** 216'273'190
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.66% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat -0.26% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +0.35% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +1.42% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +4.41% 24.04.2024
20.02.2025
2 Jahre +4.41% 24.04.2024
20.02.2025
3 Jahre +2.73% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre -2.04% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 3.11%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 1.50%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 1.08%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 1.05%
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r 0.64%
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r 0.62%
Barry Callebaut AG 2.3% 0.54%
UBS Group AG 0.435% 0.51%
Banco Santander, S.A. 2.345% 0.50%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 0.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)