ISIN | CH0036283015 |
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Valorennummer | 3628301 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond U D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in. • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von A bis BBB oder die im Referenzindex SBI A-BBB Index® enthalten sind, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/ oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.15 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.22 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.62 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 113.35 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 119.15 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'636'826'404 | |
Anteilsklassevermögen *** | 212'583'503 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.32% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | +0.01% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -0.27% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +1.00% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +4.77% |
24.04.2024 - 02.04.2025
24.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +4.77% |
24.04.2024 - 02.04.2025
24.04.2024 02.04.2025 |
3 Jahre | +6.58% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +8.59% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 3.05% | |
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Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 1.47% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 1.07% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 1.03% | |
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r | 0.63% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.62% | |
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r | 0.60% | |
Engie Energia Chile SA 2.1275% | 0.60% | |
UBS Group AG 0.435% | 0.50% | |
Banco Santander, S.A. 2.345% | 0.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2023 |