LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond I D

Détails

ISIN CH0036282942
No. de valeur 3628294
Bloomberg Global ID BBG000BX5KJ4
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond I D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.62 CHF 19.11.2025
Prix précédent * 116.61 CHF 18.11.2025
Max 52 semaines * 118.60 CHF 05.11.2025
Min 52 semaines * 114.93 CHF 13.03.2025
NAV * 116.62 CHF 19.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'674'665'391
Actifs de la classe *** 571'453'806
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.01% 31.12.2024
19.11.2025
1 mois -1.51% 20.10.2025
19.11.2025
3 mois -1.26% 19.08.2025
19.11.2025
6 mois -0.29% 19.05.2025
19.11.2025
1 an +0.95% 19.11.2024
19.11.2025
2 ans +7.51% 20.11.2023
19.11.2025
3 ans +10.92% 21.11.2022
19.11.2025
5 ans -0.61% 19.11.2020
19.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 3.88%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.65%
Swpgs Usd 1025 P0.60 1.38%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.35%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.31%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.62%
Implenia Ag 2.05% 0.62%
Engie Energia Chile SA 2.1275% 0.58%
TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R 0.58%
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r 0.57%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.42%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)