Valitas Diversified 5.0 - A

Détails

ISIN CH0027551339
No. de valeur 2755133
Bloomberg Global ID BBG000R000M4
Nom de fond Valitas Diversified 5.0 - A
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The fund is managed as a Fund of Funds with a multi-manager approach. Predominant are investments in other collective investment schemes. The investments are so structured as to create a diversified portfolio. The fund manager sets the weighting of the single asset categories within tactical ranges (tactical cash allocation). A core / satellite strategy is implemented. In doing so, efficient asset categories are mainly represented by passive investment products. Less efficient market segments, within which an added value through an active management can be attained, are covered by products of chosen active managers worldwide (best in class approach).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.42 CHF 06.01.2026
Prix précédent * 144.96 CHF 05.01.2026
Max 52 semaines * 145.42 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 129.47 CHF 09.04.2025
NAV * 145.42 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 287'907'459
Actifs de la classe *** 301'271'451
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.44% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +1.27% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +2.69% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +5.46% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +6.51% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +16.20% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans +21.02% 06.01.2023
06.01.2026
5 ans +17.02% 08.01.2021
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF 11.59%
SWC (CH) IEF USA NT USD 6.13%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.01%
Registered Units Prevalis-Aisch Rg 4.84%
Twelve Cat Bond SI1 CHF Acc 3.01%
SPDR S&P 500 ETF USD Acc 2.77%
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd P 2.76%
1291 Schweizer Anlagestiftung 2.70%
MobiFonds Swiss Property 2.51%
HSBC EURO STOXX 50 ETF 2.47%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.38%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)