Valitas Diversified 5.0 - A

Stammdaten

ISIN CH0027551339
Valorennummer 2755133
Bloomberg Global ID BBG000R000M4
Fondsname Valitas Diversified 5.0 - A
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen. Die angestrebte Zielrendite im langfristigen Durchschnitt beträgt 5.0%. Sie darf aber nicht als Garantie verstanden werden. Effektive Resultate können erheblich von der Zielrendite abweichen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilvermögens in indirekte Anlagen investiert (Fund-of-Fund-Prinzip), wobei die Allokation über die verschiedenen Anlagekategorien basierend auf geschätzten zukünftigen Renditen je Anlagekategorie und einer Risikooptimierung vorgenommen wird. Das Vermögen des Valitas Diversified 5.0 - Teilvermögens wird zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert in: a) Effekten; b) Derivate; c) Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen; d) Geldmarktinstrumente; e) Edelmetalle und Commodities; f) strukturierte Produkte; g) Guthaben auf Sicht und auf Zeit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.23 CHF 20.12.2024
Vorheriger Preis * 135.67 CHF 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 137.08 CHF 05.12.2024
52 Wochen Tief * 125.15 CHF 08.01.2024
NAV * 135.23 CHF 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 287'907'459
Anteilsklassevermögen *** 288'191'238
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.62% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.68% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +1.42% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +2.79% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +7.27% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +13.50% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -0.88% 23.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +13.06% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF 12.35%
SWC (CH) IEF USA NT USD 7.51%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.59%
Registered Units Prevalis-Aisch Rg 3.73%
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd P 2.88%
1291 Schweizer Anlagestiftung 2.68%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.55%
PPF Credit Opportunities B CHF 2.35%
Swiss Life Index Funds Eq CH All Cap AM 2.14%
Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)