ISIN | CH0027551339 |
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Valorennummer | 2755133 |
Bloomberg Global ID | BBG000R000M4 |
Fondsname | Valitas Diversified 5.0 - A |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen. Die angestrebte Zielrendite im langfristigen Durchschnitt beträgt 5.0%. Sie darf aber nicht als Garantie verstanden werden. Effektive Resultate können erheblich von der Zielrendite abweichen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilvermögens in indirekte Anlagen investiert (Fund-of-Fund-Prinzip), wobei die Allokation über die verschiedenen Anlagekategorien basierend auf geschätzten zukünftigen Renditen je Anlagekategorie und einer Risikooptimierung vorgenommen wird. Das Vermögen des Valitas Diversified 5.0 - Teilvermögens wird zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert in: a) Effekten; b) Derivate; c) Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen; d) Geldmarktinstrumente; e) Edelmetalle und Commodities; f) strukturierte Produkte; g) Guthaben auf Sicht und auf Zeit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.33 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 137.04 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.44 CHF | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 129.37 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 137.33 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 287'907'459 | |
Anteilsklassevermögen *** | 283'722'965 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.99% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | -0.15% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.29% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.81% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +3.86% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +11.74% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +13.05% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +18.93% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF | 12.98% | |
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SWC (CH) IEF USA NT USD | 6.59% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.01% | |
Registered Units Prevalis-Aisch Rg | 5.01% | |
1291 Schweizer Anlagestiftung | 2.79% | |
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd P | 2.64% | |
PPF Credit Opportunities B CHF | 2.41% | |
HSBC EURO STOXX 50 ETF | 2.39% | |
MobiFonds Swiss Property | 2.31% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 2.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.38% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |