ISIN | LU0353682130 |
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No. de valeur | 3864836 |
Bloomberg Global ID | BBG003P7YJ56 |
Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (USD) N D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Money Market Fund USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi dans des dépôts bancaires, instruments du marché monétaire et instruments de créance à court terme (p. ex. ECP, T-Bills, CD) et autres titres à taux fixe ou variable. L’ensemble du portefeuille du Compartiment ne peut avoir une échéance résiduelle moyenne supérieure à 12 mois. Les instruments à taux fixe ne peuvent avoir une échéance résiduelle supérieure à 12 mois, tandis que les instruments à taux variable peuvent avoir une échéance résiduelle de trois ans à condition que les coupons soient refixés au moins une fois par an sur la base des conditions de marché. La Monnaie de référence est l’USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.00 USD | 07.10.2025 |
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Prix précédent * | 11.00 USD | 06.10.2025 |
Max 52 semaines * | 11.13 USD | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 10.60 USD | 27.11.2024 |
NAV * | 11.00 USD | 07.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'980'877'397 | |
Actifs de la classe *** | 289'749'778 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.29% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.52% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
1 mois | +0.32% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
3 mois | +1.07% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
6 mois | +2.13% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
1 an | -0.54% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
2 ans | +0.72% |
09.10.2023 - 07.10.2025
09.10.2023 07.10.2025 |
3 ans | +4.74% |
07.10.2022 - 07.10.2025
07.10.2022 07.10.2025 |
5 ans | +4.37% |
07.10.2020 - 07.10.2025
07.10.2020 07.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 7.91% | |
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BNP Paribas Issuance BV 5.2% | 3.13% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 3.10% | |
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 3.08% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.59% | |
Eni SpA 0% | 2.58% | |
Land Securities PLC 0% | 2.07% | |
Coface SA 0% | 2.07% | |
Bank of China Limited, Singapore Branch 0% | 2.06% | |
SUMI 0% CP 25 | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |